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    九州通医药集团股份有限公司关于控股股东 非公开发行可交换公司

      时间:2019-12-02 10:54:34   点击:3318

    董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

    2019年10月16日,九洲通制药集团有限公司(以下简称“本公司”)收到控股股东楚昌投资集团有限公司(以下简称“楚昌投资”)的通知,楚昌投资非公开发行可交换公司债券(二期)募集资金4.97亿元,已达到募集资金使用专用账户。

    为优化债务结构,降低股权质押率,楚昌投资以所持有的公司部分a股为目标,非公开发行不超过10亿元人民币的3年期可交换公司债券(以下简称“可交换债券”)。可交换债券募集的资金将用于偿还前一期股份质押融资及相关债务。在发行两种可交换债券和偿还股份质押贷款后,预计将发行1.2846亿股质押股份(在收到5亿元一期募集资金后,已部分发行5091万股)。不考虑其他因素的影响,公司控股股东楚昌投资及其一致行动者持有的质押股份比例将从目前的75.62%降至68.11%。

    根据楚昌投资提供的相关数据,可交换债券的初始交换价格为19.75元/股。如果投资者在交易所获得成功,楚昌投资公司及各方的资产负债率将会降低(详见公告编号:Pro 2019-089)。

    公司将密切关注储昌投资可交换债券的进展情况,并在收到可交换债券募集资金后,按照股票质押解除等相关规定及时履行信息披露义务。

    特此宣布。

    九洲通制药集团有限公司

    董事会

    2019年10月17日

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